BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - PVD (Q1/2025)
Giá mục tiêu: 23.500 VND/cp
DSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 của PVD lần lượt đạt 9.466 tỷ (+2%) và LNST đạt 1.200 tỷ (+72% YoY). Dự phóng này dựa trên cơ sở (1) Giá cho thuê giàn khoan tăng ~1,8% và (2) Giàn khoan PVD8 nhận hợp đồng thuê dự kiến từ quý 4 và (2) Lợi nhuận khác trong năm 2025 dự kiến ghi nhận 165 tỷ nhờ thanh lý giàn khoan đất liền.
Dựa trên 2 cách định giá P/B và DCF với tỷ trọng tương đương (50/50), chúng tôi cho rằng mức định giá hợp lý cho một cổ phiếu PVD là 23.500 VND/cp. Chúng tôi khuyến nghị giải ngân đối với cổ phiếu ở vùng giá 20.000 VND, tương ứng với mức định giá P/E và P/B là 16 lần và 0,68 lần
Beat Chứng Khoán 7.2.2025
07/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 10.2.2025
10/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 5.2.2025
05/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 6.2.2025
06/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
