Danh mục chiến lược năng động 16/04: Chưa đủ cân bằng

Nhận định thị trường

Chỉ số VNIndex đạt 1,215.68 điểm (-0.08% DoD), với động lượng thanh khoản giảm nhẹ, GTGD khớp lệnh đạt 27.3k tỷ (-10.2% DoD). Mẫu nến "rút chân" dài cho thấy lực cầu hấp thụ đáng kể. Sau 2 phiên thanh khoản cao liên tiếp, mà diễn biến phục hồi được duy trì trong ngày mai thì khả năng cao thị trường có một tuần phục hồi kỹ thuật tiếp theo với ngưỡng cản tại 1230-1240 điểm.

Tuy nhiên, tổng quan thị trường đã mất cân bằng ở thế tích lũy an toàn, NĐT không vội hành động giải ngân mới, hoặc chờ đợi nhịp hồi kỹ thuật tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu. Những nhịp đánh lướt tạm thời trong vòng thời gian hàng T+ thôi; nếu NĐT không quá sát sao với thị trường có thể đứng ngoài ở nhịp này.

Thông tin, (1)NHNN bơm ròng 12k tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày cho 10 TCTD, lãi suất trúng thầu 4%; (2)tỷ giá hối đoái tại NHTM lập đỉnh mới.

Chiến lược giao dịch

DSC khuyến nghị NĐT hành động dừng các hành động đánh ngắn, chờ lượng hàng mới mua về tài khoản để quản trị, và NĐT giữ tỷ trọng danh mục trung bình.

Vị thế SHB không khớp trong phiên, chúng tôi tạm thời ngừng hành động mua với cổ phiếu này.

Tín hiệu kỹ thuật: STB(26.5), SHB(11.3),

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục: 30%

Cập nhật trạng thái Danh mục chiến lược năng động

Xu hướng chỉ số

Hỗ trợ ngắn hạn : 1240
Hỗ trợ trung hạn: 1180-1200
Kháng cự ngắn hạn: 1260-1280
Kháng cự trung hạn: 1300

Ngắn hạn, mẫu nến hồi phục kỹ thuật đến sau mẫu nến bán bao trùm chưa đủ để kéo tâm lý hay xu hướng thị trường ổn định trở lại. Diễn biến phục hồi trong những phiên tới dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ngưỡng kháng cự cho nhịp phục hồi lần này quanh vùng 1230 (+/- 10 điểm).

Diễn biến chớm phục hồi từ vùng hỗ trợ 1180-1200 đã xuất hiện như dự kiến. Tuy nhiên, cơ sở cho trạng thái cân bằng trung hạn chưa rõ ràng. Sau khi chỉ số vi phạm vùng nền 1240-1250 điểm (xác nhận vùng nền từ đầu T3 là vùng phân phối lớn), DSC cho rằng chỉ số cần thêm thời gian tích lũy, rất khó để quay lại trạng thái tăng ngay trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, khu vực quanh 1180 điểm. chỗ này là giao thoa của nhiều hỗ trợ đáng tin cậy như: đường tb 100 ngày, fibonacci thoái lui 38.2%.

Đối với NĐT không quá quan sát thị trường sát sao, có thể đứng ngoài trong nhịp này. Đây là khuyến nghị xuyên suốt trong 1 tháng vừa qua.

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý: PVS

Điểm mua: 41.5-42
Điểm mục tiêu: 49
Điểm cắt lỗ: 40

XU HƯỚNG & HÀNH ĐỘNG

Cổ phiếu PVS vi phạm điểm mở xu hướng ngày 02/04, vi phạm đường tín hiệu Ma20

Khuyến nghị chiến lược: NĐT canh nhịp điều chỉnh để giải ngân, tránh mua đuổi ngay trong phiên ngày mai. Hiện tại, biến động thị trường chung đang yếu dần, hành động động mua cân nhắc tỷ trọng, và tuân thủ kỷ luật nếu vi phạm điểm cắt lỗ. Khuyến nghị tỷ trọng nhỏ.

Biểu đồ phân bổ tỷ trọng danh mục chiến lược DSC

Biểu đồ hiệu suất đầu tư danh mục chiến lược DSC tổng hợp từ T6/2023

(1) Phương pháp Danh mục chiến lược năng động

Được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu được chọn lọc chủ yếu qua các tín hiệu kỹ thuật (TA) với các tiêu chí: (1) tín hiệu xu hướng cổ phiếu trong ngắn và trung hạn vượt trội, (2) tỷ suất sinh lời trong vòng quay 3-4 tuần. Danh mục được kiểm duyệt hằng ngày để linh hoạt điều chỉnh các tiêu chí về tỷ trọng, giá mục tiêu, điểm cắt lỗ/chặn lãi,... dựa trên biến động của thị trường chung.

(2) Phương pháp Danh mục chiến lược cốt lõi

Được cập nhật chủ yếu thông qua các "Báo cáo chiến lược" hàng tháng, có thể được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu chọn trong BCCL chủ yếu dựa trên cơ bản (FA), tỷ trọng giải ngân dựa trên vận động thị trường.

Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy mà CTCP Chứng khoán DSC thu thập được vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán, tài sản, hay nghĩa vụ nợ nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.