Danh mục chiến lược năng động 15/02: Ngân hàng khai xuân!

Nhận định thị trường

Chỉ số VNIndex đạt 1,202.50 điểm (+0.33% DoD), với động lượng thanh khoản gia tăng, GTGD đạt 19.4 tỷ đồng (+23.8% DoD). Dòng tiền được bổ sung trong ngày giao dịch đầu tiên của năm là một điểm sáng. Nhóm Ngân hàng tiếp tục giữ sức mạnh dẫn dắt thị trường chung, lan tỏa tại nhóm Bank vốn hóa vừa (MSB, TPB, TCB, MBB,...) 

Chỉ số va chạm ngưỡng kháng cự quan trọng 1200 điểm, diễn biến rung lắc trong phiên là hết sức bình thường. Áp lực cung đánh giá ở mức vừa phải, không gây nguy hiểm lên xu hướng lớn. Chỉ số có thể chững lại một vài phiên trong trạng thái tích lũy. Chúng tôi kỳ vọng dòng tiền lan tỏa rõ ràng hơn ở nhóm Midcap. Ngắn hạn, thị trường xác nhận vượt qua đỉnh ngắn hạn (1185 điểm), đang mở ra động lượng tăng mới. 

Chiến lược giao dịch

DSC khuyến nghị NĐT hành động gia tăng với nhóm cổ phiếu trong trạng thái tích lũy kênh xu hướng tăng giá, đặc biệt ở diễn biến điều chỉnh thanh khoản thấp là điểm giải ngân gia tăng phù hợp.

Tín hiệu kỹ thuật:  DIG(27.5), HDC(31), NVL(17.5), PVD(28.5), DPG(41.5).

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục: 75%

Cập nhật trạng thái Danh mục chiến lược năng động

Xu hướng chỉ số

• Hỗ trợ ngắn hạn : 1160-1180
• Hỗ trợ trung hạn: 1100-1130
• Kháng cự ngắn hạn: 1200
• Kháng cự trung hạn: 1200

Ngắn hạn, thị trường tích lũy lại sau một phiên tăng điểm bứt phá là nhịp nghỉ đơn thuần. Điểm số vẫn neo điểm tăng giá cho thấy sự chủ động của lực cầu mua lên. Diễn biến nhóm cổ phiếu dù gặp áp lực chốt lời, song vẫn giữ một xu hướng nâng đáy lên cao dần.

Phương diện kỹ thuật, cùng là mẫu nến Doji (như phiên 06/02) nhưng biên độ nến và thanh khoản lớn hơn. Có thể hiểu, áp lực bán trên vùng 1200 điểm dần gia tăng. Chúng tôi cùng quan điểm với thị trường, chỉ số VNIndex khó có thể bứt phá vùng cản 1200 điểm này với chỉ sức mạnh đơn lẻ tại nhóm Ngân hàng. Độ lan tỏa dẫn dắt cần thể hiện rõ ràng hơn ở nhóm Midcap đã tích lũy đủ lâu như nhóm BĐS, Chứng khoán,...

Trung hạn, chỉ số giữ xu thế tăng bám trên đường tín hiệu Ma20. Ngưỡng 1180 điểm sau khi vượt qua thành công đang trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn mới của chỉ số.

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý: DIG

• Điểm mua: 27.5
• Điểm mục tiêu: 30
• Điểm cắt lỗ: 26.5

XU HƯỚNG & HÀNH ĐỘNG

Cổ phiếu DIG đang tích lũy chặt trên vùng tín hiệu mua an toàn. Động lượng giá neo trên đường tín hiệu Ma20 được đánh giá là trạng tích lũy tốt so với các cổ phiếu cùng ngành. Trường hợp, DIG đóng cửa trên vùng giá 28 sẽ xác nhận DIG vượt qua vùng tích lũy trong 2 tháng trước đó.

Khuyến nghị chiến lược: DSC khuyến nghị giải ngân thăm dò quanh đường tín hiệu ma20.

Biểu đồ phân bổ tỷ trọng danh mục chiến lược DSC

Biểu đồ hiệu suất đầu tư danh mục chiến lược DSC tổng hợp từ T6/2023

(1) Phương pháp Danh mục chiến lược năng động

Được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu được chọn lọc chủ yếu qua các tín hiệu kỹ thuật (TA) với các tiêu chí: (1) tín hiệu xu hướng cổ phiếu trong ngắn và trung hạn vượt trội, (2) tỷ suất sinh lời trong vòng quay 3-4 tuần. Danh mục được kiểm duyệt hằng ngày để linh hoạt điều chỉnh các tiêu chí về tỷ trọng, giá mục tiêu, điểm cắt lỗ/chặn lãi,... dựa trên biến động của thị trường chung.

(2) Phương pháp Danh mục chiến lược cốt lõi

Được cập nhật chủ yếu thông qua các "Báo cáo chiến lược" hàng tháng, có thể được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu chọn trong BCCL chủ yếu dựa trên cơ bản (FA), tỷ trọng giải ngân dựa trên vận động thị trường.

Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp. 

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy mà CTCP Chứng khoán DSC thu thập được vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán, tài sản, hay nghĩa vụ nợ nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Room Tư vấn số

Liên hệ:

Nguyễn Quốc Văn,                                     
Chuyên viên phân tích                                     
van.nq@dsc.com.vn

Trương Thái Đạt,                                      
GĐ. Trung tâm Phân tích                                     
dat.tt@dsc.com.vn