Danh mục chiến lược năng động 28/02: Vượt đỉnh kéo tiền mới

Nhận định thị trường

Chỉ số VNIndex đạt 1,254.55 điểm (+1.38% DoD), với động lượng thanh khoản giảm nhẹ, GTGD đạt 22.6k tỷ. Diễn biến phục hồi 3 phiên dứt khoát và vượt đỉnh trung hạn 1250 điểm đã phủ nhận phiên phân phối lớn trước đó. Kéo theo tâm lý thị trường rất tích cực.

Diễn biến thị trường trong phiên sáng có phần thận trọng; lực cầu phản công mạnh về cuối phiên với sự lan tỏa ở nhóm Ngân hàng, nổi bật tại VCB, VPB, TPB, STB. Như vậy, dòng tiền vẫn còn ở lại tại nhóm Ngân hàng, sẽ là động lực kéo chỉ số ở các phiên sắp tới khi mà nhiều cp trong nhóm Ngân hàng còn khả năng bứt phá. Tổng quan, thị trường lấy lại động lượng tích cực chủ động trong ngắn hạn, xu hướng trong trung hạn vẫn được bảo lưu.

Chiến lược giao dịch

DSC khuyến nghị NĐT hành động MUA. Các nhóm cổ phiếu biểu hiện tích lũy, trước đó ghi nhận đà tăng tương đối được xem xét mua mới.

Tín hiệu kỹ thuật: KDH(32), NVL(17), CTD(67), DGW(55.5), PVD(29.5), VND(45), ANV(35.5)

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục: 90%

Cập nhật trạng thái Danh mục chiến lược năng động

Xu hướng chỉ số

Hỗ trợ ngắn hạn : 1220
Hỗ trợ trung hạn: 1200
Kháng cự ngắn hạn: 1240
Kháng cự trung hạn: 1250

Ngắn hạn, chỉ số vượt đỉnh thành công mở ra động lượng xu hướng ngắn hạn rất tích cực. Dự kiến thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm trước đó, sau khi đã vượt cản tâm lý 1250 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng điểm kéo dài đã đẩy chỉ số tiến vào quá mua kỹ thuật, cũng như chỉ báo biến độ chuyển sang mức biến động cao. Từ đó, hành động giao dịch cần chậm lại, cũng không chốt lời sớm, ưu tiên nắm giữ vị thế.

Độ rộng thị trường ở mức an toàn, với tín hiệu lan tỏa ở nhóm vốn hóa lớn. Các nhóm cổ phiếu thị trường (Chứng khoán, thép, BĐS) dù chưa có dòng tiền hưởng ứng; song, trạng thái tích lũy trung lập và chưa có tín hiệu suy yếu.

Trung hạn, chúng tôi đã bảo lưu nhận định xu hướng tích cực xuyên suốt thời gian qua. Mục tiêu trung hạn sau nhịp tích lũy thành công hướng tới vùng 1300-1350 điểm. Ngưỡng quản trị rủi ro ở vùng 1200 điểm.

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý: ANV

Điểm mua: 33
Điểm mục tiêu: 37
Điểm cắt lỗ: 31

XU HƯỚNG & HÀNH ĐỘNG

Cổ phiếu ANV xác nhận vượt cản xu hướng tích lũy (giá 32) mở ra tín hiệu xu hướng tăng đáng tin cậy. Những nhịp điều chỉnh thanh khoản thấp không gây ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn.

Khuyến nghị chiến lược: DSC khuyến nghị giải ngân vị thế quanh vùng giá 32-33.

Biểu đồ phân bổ tỷ trọng danh mục chiến lược DSC

Biểu đồ hiệu suất đầu tư danh mục chiến lược DSC tổng hợp từ T6/2023

(1) Phương pháp Danh mục chiến lược năng động

Được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu được chọn lọc chủ yếu qua các tín hiệu kỹ thuật (TA) với các tiêu chí: (1) tín hiệu xu hướng cổ phiếu trong ngắn và trung hạn vượt trội, (2) tỷ suất sinh lời trong vòng quay 3-4 tuần. Danh mục được kiểm duyệt hằng ngày để linh hoạt điều chỉnh các tiêu chí về tỷ trọng, giá mục tiêu, điểm cắt lỗ/chặn lãi,... dựa trên biến động của thị trường chung.

(2) Phương pháp Danh mục chiến lược cốt lõi

Được cập nhật chủ yếu thông qua các "Báo cáo chiến lược" hàng tháng, có thể được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu chọn trong BCCL chủ yếu dựa trên cơ bản (FA), tỷ trọng giải ngân dựa trên vận động thị trường.

Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy mà CTCP Chứng khoán DSC thu thập được vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán, tài sản, hay nghĩa vụ nợ nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.