Danh mục chiến lược năng động 22/01: Dòng tiền lan tỏa!

Nhận định thị trường

Chỉ số VNIndex đạt 1,182.86 điểm (+0.12% DoD), với động lượng thanh khoản tăng nhẹ, GTGD đạt 18.7 tỷ đồng (+27% DoD). Diễn biến "rút chân" cho thấy thị trường vận động dưới xu thế lực cầu mua lên chiếm ưu thế hơn.

Lực cung đánh giá chỉ tập trung tại nhóm Ngân hàng là áp lực chốt lời tự nhiên sau một đà tăng điểm kéo dài. Ngược lại, nhóm Midcap ghi nhận lực bán thấp là cơ sở để dòng tiền giải ngân mạnh trong phiên chiều. DSC dự báo chỉ số tiếp đà tiến lên ngưỡng kháng cự tâm lý 1200 điểm.

Chiến lược giao dịch

DSC khuyến nghị NĐT có thể chuyển dịch một phần tỷ trọng sang nhóm Midcap có dòng tiền bứt phá trong những phiên gần đây, và đang có biểu hiệu tái tích lũy thanh khoản thấp. Góc nhìn trung hạn với Thép, Chứng khoán; Giải ngân ngắn hạn với Bất động sản.

Tín hiệu kỹ thuật: TCB(33), NLG(38.5), VIX(17.2), VCG(24.5), NVL(17)

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục: 80%

Cập nhật trạng thái Danh mục chiến lược năng động

Xu hướng chỉ số

Hỗ trợ ngắn hạn : 1160
Hỗ trợ trung hạn: 1100-1130
Kháng cự ngắn hạn: 1200
Kháng cự trung hạn: 1200

Ngắn hạn, chỉ số VNIndex đóng cửa với mẫu nến "rút chân", sung lực mua lên vẫn chiếm ưu thế. Tín hiệu breakout thành công ở nhóm Thép đang mở ra tâm lý giao dịch ngắn hạn tích cực hơn, xóa đi những hoài nghi về trạng thái bẫy tăng giá. Khi nhóm Ngân hàng tái tích lũy trở lại, DSC kỳ vọng dòng tiền luân phiên dần qua các nhóm cổ phiếu thị trường khác như Chứng khoán, Thép, BĐS.

Trung hạn, chuỗi nến xanh áp đảo, ghi nhận 2 phiên phân phối trong đà tăng 20 phiên gần nhất. Điểm trừ, xu hướng tăng gần đây thiếu sự bổ trợ của thanh khoản; dẫn đến diễn biến rung có thể xuất hiện mạnh hơn khi tiến về ngưỡng cản quan trọng 1200 điểm.

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý: NLG

Điểm mua: 39-39.5
Điểm mục tiêu: 43
Điểm cắt lỗ: 37.5

XU HƯỚNG & HÀNH ĐỘNG

Cổ phiếu NLG ghi nhận tín hiệu dòng tiền phá vỡ xu hướng tích lũy, mẫu nến pocket vượt cản giá 38 trong phiên 18/01. Những điểm điều chỉnh thanh khoản thấp được đánh giá là trạng thái tích lũy lành mạnh cho xu hướng tăng tiếp diễn.

Chiến lược giao dịch: NĐT giải ngân quanh vùng giá 39-39.5. Vị thế breakout, tương đương nền giá 37.5 là ngưỡng quản trị rủi ro cho vị thế mua mới ở phía sau.

Biểu đồ phân bổ tỷ trọng danh mục chiến lược DSC

Biểu đồ hiệu suất đầu tư danh mục chiến lược DSC tổng hợp từ T6/2023

(1) Phương pháp Danh mục chiến lược năng động

Được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu được chọn lọc chủ yếu qua các tín hiệu kỹ thuật (TA) với các tiêu chí: (1) tín hiệu xu hướng cổ phiếu trong ngắn và trung hạn vượt trội, (2) tỷ suất sinh lời trong vòng quay 3-4 tuần. Danh mục được kiểm duyệt hằng ngày để linh hoạt điều chỉnh các tiêu chí về tỷ trọng, giá mục tiêu, điểm cắt lỗ/chặn lãi,... dựa trên biến động của thị trường chung.

(2) Phương pháp Danh mục chiến lược cốt lõi

Được cập nhật chủ yếu thông qua các "Báo cáo chiến lược" hàng tháng, có thể được cập nhật thông qua các báo cáo "Danh mục chiến lược" xuất bản hàng ngày. Cổ phiếu chọn trong BCCL chủ yếu dựa trên cơ bản (FA), tỷ trọng giải ngân dựa trên vận động thị trường.

Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy mà CTCP Chứng khoán DSC thu thập được vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán, tài sản, hay nghĩa vụ nợ nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.