BÁO CÁO PHÂN TÍCH

BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - MWG (Q1/2025)

06/03/2025

Chiến lược tái cấu trúc chuỗi ĐMX & TGDD và công thức kinh doanh cho chuỗi BHX đều cho thấy những kết quả khả quan. Chúng tôi tương đối lạc quan với tình hình kinh doanh của MWG trong tương lai và đưa ra mức định giá 74.500 VNĐ/cổ phiếu, upside 16% so với thị giá tại ngày báo cáo. Mức định giá này kết hợp cả phương pháp DCF lẫn P/B với mức P/B mục tiêu chúng tôi đưa ra là 3,5 lần.

Mặc dù giữ niềm tin lạc quan với MWG nhưng tình hình ngành vẫn đang đối diện với những rủi ro mang tính vĩ mô nên mức định giá được đưa ra vẫn tương đối thận trọng