Chỉ số RSI là gì? Cách tính và ý nghĩa trong đầu tư

Hiện nay, các chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến để có thể xác nhận độ mạnh yếu của thị trường. Ở bài viết này hãy cùng DSC tìm hiểu thêm về chỉ báo RSI để có thể dễ dàng xác nhận được sức mạnh hiện tại của thị trường.

Chỉ báo RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo sức mạnh tương đối dùng để đo động lượng giá, được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. năm 1978. Chỉ số này dao động từ 0–100, giúp nhà đầu tư nhận biết tài sản đang quá mua hay quá bán:

• RSI > 70: Vùng quá mua, rủi ro điều chỉnh giảm.
• RSI < 30: Vùng quá bán, khả năng xuất hiện nhịp hồi phục.

Hiểu đơn giản, khi tìm hiểu chỉ số RSI là gì, hãy nhớ rằng RSI cho thấy sức mạnh của xu hướng giá. Giá tăng mạnh thì RSI tăng, giá giảm sâu thì RSI giảm. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng đảo chiều và chọn thời điểm giao dịch phù hợp.

>> Xem thêm: Chỉ báo connor RSI là gì?

Công thức tính RSI

Cách tính RSI được thực hiện qua 3 bước chính. Đầu tiên, tính mức tăng (Up) và mức giảm (Down) của từng kỳ trong chu kỳ mặc định 14 ngày. Nếu giá tăng thì Up = chênh lệch, ngược lại Up = 0; nếu giá giảm thì Down = giá trị chênh lệch tuyệt đối, ngược lại Down = 0. Từ đó, tính Average Gain (AU) và Average Loss (AD) bằng công thức làm mượt:

• AU = [(AU trước × 13) + Up hiện tại] / 14
• AD = [(AD trước × 13) + Down hiện tại] / 14.

Sau khi có AU và AD, tính chỉ số sức mạnh tương đối RS theo công thức: RS = AU / AD. Cuối cùng, áp dụng công thức RSI = 100 – [100 / (1 + RS)] để ra giá trị RSI hiện tại. Chu kỳ 14 ngày là phổ biến nhất, nhưng nhà đầu tư có thể điều chỉnh tùy phong cách phân tích.

Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI, hay còn gọi là chỉ báo RSI, đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật chứng khoán, đặc biệt hữu ích cho các bạn sinh viên, nhà đầu tư mới đang tìm hiểu về thị trường.

Ý nghĩa chính của chỉ số RSI là đo lường sức mạnh tương đối của đà tăng và đà giảm của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ). Từ đó, giúp nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường, phát hiện các tín hiệu mua/bán tiềm năng.

Cụ thể, chỉ số này mang lại những ý nghĩa sau:

• Xác định vùng quá mua và quá bán: Đây là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của chỉ số rsi. Khi đường RSI vượt lên trên mức 70, thị trường được coi là đang ở trạng thái quá mua – tức là giá đang tăng quá nhanh và có khả năng đảo chiều giảm trong tương lai gần. Ngược lại, khi đường RSI giảm xuống dưới mức 30, thị trường được coi là quá bán – tức là giá đang giảm quá mức và có khả năng bật tăng trở lại. Tuy nhiên, các ngưỡng này chỉ mang tính tham khảo và có thể điều chỉnh tùy thuộc vào từng loại tài sản hoặc điều kiện thị trường.
• Tín hiệu phân kỳ (Divergence): Phân kỳ là một tín hiệu mạnh mẽ từ chỉ báo rsi. Phân kỳ bearish (tiêu cực) xảy ra khi giá cổ phiếu tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều giảm. Phân kỳ bullish (tích cực) xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng đường RSI lại tạo đáy cao hơn, báo hiệu đà giảm đang suy yếu và có thể đảo chiều tăng.
• Xác nhận xu hướng: RSI cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá. Trong một xu hướng tăng mạnh, chỉ số này thường duy trì trên mức 50. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, chỉ số rsi thường dao động dưới mức 50. Việc theo dõi vị trí của chỉ số rsi so với ngưỡng 50 có thể giúp nhà đầu tư xác nhận liệu xu hướng hiện tại có đang tiếp diễn hay không.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng chỉ báo RSI

Ưu điểm khi sử dụng chỉ báo RSI

• Dễ hiểu và dễ sử dụng: Chỉ báo RSI được thể hiện dưới dạng sóng dao động trong khoảng từ 0 đến 100, giúp người mới bắt đầu dễ dàng nắm bắt các tín hiệu mua quá mức (trên 70) hoặc bán quá mức (dưới 30). Việc tính RSI không quá phức tạp, có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch.
• Xác định vùng quá mua/quá bán: Đây là ưu điểm nổi bật nhất của chỉ báo RSI. Khi đường RSI vào vùng quá mua, nó báo hiệu rằng giá có thể đảo chiều giảm trong tương lai gần. Ngược lại, khi chỉ báo RSI vào vùng quá bán, có khả năng giá sẽ đảo chiều tăng. Điều này giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào/ra lệnh tiềm năng.
• Phát hiện phân kỳ (Divergence): Phân kỳ RSI là một tín hiệu quan trọng báo hiệu sự suy yếu của xu hướng giá hiện tại và khả năng đảo chiều. Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn (phân kỳ giảm), đó là dấu hiệu cảnh báo xu hướng tăng đang yếu đi. Tương tự, khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn (phân kỳ tăng), cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc. Khả năng phát hiện phân kỳ giúp nhà đầu tư có cái nhìn rsi chuyên sâu hơn về biến động thị trường.
• Kết hợp với các chỉ báo khác hiệu quả: Chỉ số RSI không nên được sử dụng độc lập. Nó phát huy tối đa hiệu quả khi được kết hợp với các chỉ báo khác như MA, MACD, hay các mô hình nến để tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Nhược điểm khi sử dụng chỉ báo RSI

• Chậm trễ tín hiệu: Trong các thị trường có xu hướng mạnh và rõ ràng, chỉ số RSI trong chứng khoán có thể bị kẹt trong vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài, dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu đảo chiều sớm và không chính xác. Điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ một phần lợi nhuận hoặc vào lệnh quá sớm.
• Tín hiệu nhiễu (Fake Signals): Đặc biệt trong thị trường sideway (đi ngang) hoặc nhiều biến động, đường RSI có thể liên tục dao động qua lại giữa các ngưỡng 30 và 70, tạo ra nhiều tín hiệu giả, gây khó khăn cho việc ra quyết định. Việc cách tính RSI đơn giản đôi khi cũng là nhược điểm khi nó chưa thể phản ánh hết sự phức tạp của thị trường.
• Không cung cấp điểm vào/ra lệnh cụ thể: Chỉ báo RSI chỉ giúp xác định vùng giá tiềm năng có thể đảo chiều, nhưng không cung cấp chính xác điểm vào hoặc điểm thoát lệnh. Nhà đầu tư vẫn cần sử dụng thêm các phân tích khác để xác định giá cụ thể. Do đó, việc hiểu rõ rsi là gì và ứng dụng nó cần sự kết hợp nhiều phương pháp.
• Cần tùy chỉnh thông số (period): Mặc định, chỉ số RSI thường được thiết lập với chu kỳ 14. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch và loại tài sản, nhà đầu tư có thể cần điều chỉnh công thức tính RSI và thông số chu kỳ để phù hợp hơn, tránh trường hợp tín hiệu quá nhạy hoặc quá trễ. Điều này yêu cầu kinh nghiệm và sự thử nghiệm từ người dùng.

 >> Xem thêm: Chiến lược giao dịch RSI với các chỉ báo khác

Trên đây là thông tin chi tiết về chỉ số RSI là gì. Theo dõi những bài viết tiếp theo của DSC để cập nhật kiến thức về đầu tư chứng khoán nhé!