Chỉ báo Special K là gì? Ứng dụng chỉ báo Special K để xác định điểm MUA/BÁN cổ phiếu

Chỉ báo Special K là gì?

Được tạo ra bởi Martin Pring, chỉ báo Special K là một chỉ báo động lượng kết hợp vận tốc ngắn hạn, trung bình và dài hạn thành một chuỗi hoàn chỉnh, do đó cung cấp cho chúng ta chu kỳ tổng hợp thực sự. Nó có hai chức năng: thứ nhất, xác định sự đảo ngược xu hướng chính ở giai đoạn tương đối sớm; thứ hai, sử dụng thông tin đó để xác định thời điểm di chuyển giá theo xu hướng ngắn hạn. Dưới đây là ba cấp độ xu hướng:

Dưới đây là xu hướng chính (màu xanh lá cây) và Special K (màu cam), thực sự là xu hướng ngắn hạn được hiển thị trong biểu đồ trước.

Trong một điều kiện lý tưởng, Special K phải đạt đỉnh và tạo đáy ít nhiều đồng thời với giá tại các điểm quay đầu của thị trường tăng và giảm. Trong hầu hết các tình huống, điều đó thực sự xảy ra. Khi nó xảy ra, thủ thuật là có thể xác định những bước ngoặt này càng nhanh càng tốt sau khi thực tế. Công thức giả định rằng giá cả xoay quanh chu kỳ kinh doanh bốn năm. Kết quả là, khi một xu hướng tăng tuyến tính, chẳng hạn như thị trường tăng giá thế tục năm 1990 trong thị trường chứng khoán phát triển, thì Special K dẫn đến các bước ngoặt. Ngoài ra, khi chu kỳ bị cắt ngắn, như trường hợp vụ tai nạn năm 1987, chỉ báo sẽ trễ. Biểu đồ 1 và 2 cho thấy rằng, hầu hết thời gian, giá và Special K đảo ngược đồng thời.

Khi đó, chức năng chính của Special K là xác định các điểm quay đầu xu hướng chính. Vì chỉ báo này cũng bao gồm dữ liệu ngắn hạn trong tính toán của nó, lợi ích phụ nằm ở việc xác định các xu hướng nhỏ hơn, cho mục đích giao dịch và đặt điều đó trong bối cảnh với hướng và mức độ trưởng thành của xu hướng chính. Hãy xem xét cả hai khía cạnh đó, bắt đầu với việc xác định xu hướng chính.

Ứng dụng chỉ báo Special K để xác định điểm MUA/BÁN cổ phiếu

Xác định chuyển động giá dài hạn

Với lợi ích của nhận thức sâu sắc, có thể dễ dàng phát hiện ra các điểm ngoặt Special K và liên hệ chúng với các đỉnh và đáy của xu hướng chính, như được hiển thị bằng các mũi tên dọc trong biểu đồ bên dưới. Thật không may, vì các nhà giao dịch và nhà đầu tư làm việc trong thời gian thực, họ không có tầm nhìn xa. Dưới đây là một số kỹ thuật giúp phát hiện các điểm ngoặt của xu hướng chính bằng cách sử dụng Special K:

1. Vì Special K là một chỉ báo khá lởm chởm, nên nó có lợi nhất cho việc xây dựng đường xu hướng. Ví dụ: nếu đường xu hướng từ 9 tháng trở lên bị vi phạm, điều đó thường có nghĩa là xu hướng chính của Special K đã đảo ngược và khi chỉ báo thay đổi xu hướng thì giá thường cũng vậy.

2. Bình thường chạy đường trung bình động qua Special K. Giá trị mặc định là 100 ngày được làm phẳng bằng SMA 100 ngày. Sự giao nhau của mức trung bình thường báo hiệu sự đảo chiều theo hướng của xu hướng chính. Đôi khi, như với tất cả các tình huống trung bình động, cưa máy được kích hoạt. Tuy nhiên, khi kết hợp với sự phá vỡ đường xu hướng, một tín hiệu mạnh hơn và đáng tin cậy hơn sẽ được kích hoạt. Các ví dụ về đáy năm 2003 và 2009 đối với chứng khoán Mỹ được thể hiện trong biểu đồ đầu tiên ở trên, nơi MA giao nhau và vi phạm đường xu hướng phát triển đồng thời ít nhiều.

3. Đôi khi, Special K theo dõi các mẫu giá. Khi chúng được xác nhận bởi một số loại đảo ngược xu hướng trong chính giá, điều này thường đại diện cho một dấu hiệu hợp lệ về sự đảo ngược trong xu hướng chính phổ biến. Biểu đồ GLD dưới đây cung cấp hai ví dụ.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc tính toán sơ đồ ban đầu của Special K liên quan đến dữ liệu vài năm. Để thực sự đánh giá cao viễn cảnh dài hạn mà chỉ số này đưa ra, cần có thêm khoảng 5-10 năm dữ liệu bổ sung. Bằng cách đó, có thể xem liệu bảo mật được đề cập có trải qua sự thay đổi theo chu kỳ dự kiến hay không. Hầu hết đều có, nhưng đôi khi bạn sẽ tìm thấy một số không.

Xác định các tín hiệu mua và bán ngắn hạn theo xu hướng

Một trong những điều quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch ngắn hạn cần nắm bắt là thực tế là các giao dịch được thực hiện theo hướng của xu hướng chính có nhiều khả năng thành công hơn so với các giao dịch được thực hiện theo cách ngược chu kỳ. Một phương pháp khách quan để xác định hướng của xu hướng chính là sử dụng Special K. Một giải pháp là xác định vị trí của nó so với MA 10 ngày của nó. Các bài đọc tích cực (tức là trên đường MA) sẽ cho thấy một thị trường tăng giá sơ cấp và ngược lại.

Khi hướng của xu hướng chính đã được xác định là tăng, các giao dịch từ phía dài sẽ được bắt đầu khi bản thân Special K vượt lên trên MA 10 ngày của nó. Chúng được hiển thị bằng các mũi tên màu cam, hướng lên trên biểu đồ bên dưới. Giao dịch sẽ xảy ra khi Special K nằm dưới MA dài hạn của nó và cắt xuống dưới MA 10 ngày của nó.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một hệ thống như vậy cho Chỉ số Hàng hóa UBS của Dow Jones. Đường thẳng đứng màu xanh lá cây biểu thị sự bắt đầu của giai đoạn thị trường tăng giá được xác định bởi mối quan hệ MA đặc biệt K/10 ngày.

Lưu ý rằng không có tín hiệu mua nào được tạo ra trong thời kỳ giảm giá, chỉ có tín hiệu bán (mũi tên màu nâu, hướng xuống). “Điểm Bán Ví dụ” là tiêu chí phụ vì nó phát triển trong một thị trường tăng giá, nhưng thật không may, hệ thống vẫn ở chế độ giảm vì Special K nằm dưới MA 10 ngày của nó. Điều này cho thấy cách tiếp cận này còn lâu mới hoàn hảo.

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, thay vì sử dụng phương pháp này một cách mù quáng như một hệ thống cơ học, tốt hơn nên sử dụng các tín hiệu xu hướng chuyên nghiệp làm cảnh báo và sau đó sử dụng các chỉ báo khác làm bộ lọc trong phương pháp tiếp cận “trọng số bằng chứng”.