Đường hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định kháng cự hỗ trợ

Trong giao dịch bằng phân tích kỹ thuật, không thể không nhắc đến sự tồn tại của hỗ trợ, kháng cự. Vậy đường hỗ trợ và kháng cự là gì? Làm thế nào để xác định đường kháng cự hỗ trợ trong giao dịch đầu tư chứng khoán? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết hôm nay của DSC nhé!

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá quan trọng, nơi giá cổ phiếu thường chậm lại hoặc đảo chiều và có xu hướng lặp lại trong tương lai.

Hỗ trợ (Support) là vùng giá mà xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ bật tăng trở lại do lực mua mạnh hơn lực bán.

Kháng cự (Resistance) là vùng giá mà xu hướng tăng có thể suy yếu hoặc đảo chiều giảm vì lực bán chiếm ưu thế.

Khi giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, vai trò của hai vùng này sẽ đảo ngược:

• Kháng cự bị vượt qua sẽ trở thành hỗ trợ mới.
• Hỗ trợ bị xuyên thủng sẽ trở thành kháng cự mới.

Trong giao dịch chứng khoán, hỗ trợ giúp nhà đầu tư nhận diện vùng mua tiềm năng, còn kháng cự giúp xác định vùng có áp lực bán mạnh. Hiểu đúng hai khái niệm này giúp tối ưu điểm mua – bán và giảm rủi ro khi đầu tư.

>> Xem thêm: Mô hình tam giác là gì?

Vai trò của hỗ trợ, kháng cự

Ở những vùng giá hỗ trợ, kháng cự, các nhà đầu tư thường cân nhắc việc mua, bán và dự đoán xu hướng xuyên phá hay đảo chiều. Do đó, khi giá đã kiếm chứng các ngưỡng này nhiều lần thì chúng đã không còn đúng nữa.

Vì các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự đều được xây dựng dựa trên cảm quan của nhà phân tích nên chúng nên được xem như một vùng. Điều này còn giúp phòng tránh hiện tượng sai sót khi giá vẫn dịch chuyển như dự đoán nhưng quét qua và kích hoạt lệnh ở các ngưỡng đã đặt trước đó.

7 cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự phổ biến

Có nhiều cách để nhận diện vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ kỹ thuật. Dưới đây là 7 phương pháp phổ biến và dễ áp dụng nhất cho nhà đầu tư.

Sử dụng bóng nến (wick)

Hỗ trợ và kháng cự thường là một vùng giá, không phải một mức cố định. Bóng nến giúp xác định ranh giới của vùng này:

• Kháng cự được xác định từ mức giá cao nhất của bóng nến trên.
• Hỗ trợ được xác định từ mức giá thấp nhất của bóng nến dưới.

Vùng có nhiều bóng nến chạm vào thường là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, khiến giá khó phá vỡ.

Dựa vào các đỉnh – đáy trong quá khứ

Giá thường dừng đà giảm tại các đáy cũ và dừng đà tăng tại các đỉnh cũ. Vì vậy:

• Đáy quá khứ được xem là vùng hỗ trợ.
• Đỉnh quá khứ được xem là vùng kháng cự.

Đây là cách xác định đơn giản nhưng hiệu quả, được hầu hết nhà phân tích sử dụng.

Mức giá tròn (mức tâm lý)

Các con số tròn như 10, 20, 50, 100 thường trở thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự vì hành vi tâm lý của nhà đầu tư.

Nhiều người có xu hướng đặt lệnh quanh các mức giá “đẹp”, khiến cung – cầu tập trung mạnh tại các vùng này. Ví dụ: mức 1.000 thường được xem là vùng tâm lý quan trọng dù giá thực tế là 999,59.

Đường xu hướng (Trendline)

• Trong xu hướng giảm, nối các đỉnh lại với nhau sẽ tạo thành đường xu hướng giảm đóng vai trò kháng cự.
• Trong xu hướng tăng, nối các đáy sẽ tạo thành đường xu hướng tăng đóng vai trò hỗ trợ.

Khi giá tiến gần trendline, lực cung hoặc cầu thường tăng lên, làm giá dễ đảo chiều.

Đường trung bình động (MA)

Đường MA giúp làm mượt biến động giá và cung cấp các vùng hỗ trợ – kháng cự động:

• Nếu giá nằm dưới MA và tiến gần đường này, lực bán thường tăng và giá dễ bị đẩy xuống.
• Nếu giá nằm trên MA và chạm lại MA, lực mua có xu hướng tăng và giá bật lên.

MA càng dài (như MA50, MA100, MA200), vùng hỗ trợ – kháng cự càng mạnh.

Fibonacci Retracement

Fibonacci dựa trên tỷ lệ vàng và được dùng để xác định các vùng mà giá có thể đảo chiều trong quá trình điều chỉnh:

• Trong xu hướng giảm: kéo Fibonacci từ đỉnh xuống đáy để tìm các mức kháng cự.
• Trong xu hướng tăng: kéo từ đáy lên đỉnh để xác định các mức hỗ trợ.

Các mức quan trọng gồm 38.2%, 61.8%, 161.8% và 261.8%, nơi giá thường phản ứng mạnh.

Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Dải Bollinger gồm ba thành phần:

• Dải giữa: SMA20
• Dải trên: SMA20 + 2 lần độ lệch chuẩn (kháng cự)
• Dải dưới: SMA20 – 2 lần độ lệch chuẩn (hỗ trợ)

Khi biến động thị trường lớn, giá thường đảo chiều tại dải trên và dải dưới. Khung thời gian càng dài, độ chính xác càng cao.

Hy vọng qua bài viết trên, nhà đầu tư có thể sử dụng, chuyển đổi linh hoạt giữa hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch từ đó đầu tư hiệu quả hơn. Chúc các bạn luôn thành công!