Mô hình cốc tay cầm là gì? Cách ứng dụng giao dịch

Mô hình cốc tay cầm là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Với hình dạng đặc biệt giống như tên gọi của nó, mô hình cốc tay cầm cần một khoảng thời gian khá dài để có thể hình thành và xác nhận mô hình. Để hiểu rõ hơn về mô hình đặc biệt này, DSC sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn tại bài viết dưới đây.

Mô hình cốc tay cầm là gì?

Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là một mô hình giá trong phân tích kỹ thuật, có hình dạng giống chiếc cốc chữ U kèm tay cầm nhỏ, thường xuất hiện trong xu hướng tăng và phát tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Mô hình phản ánh giai đoạn tích lũy – điều chỉnh trước khi giá bứt phá (breakout) và tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng ban đầu.

Mô hình cốc tay cầm được phổ biến và hoàn thiện bởi William J. O’Neil trong cuốn "How to Make Money in Stocks". Nhà đầu tư thường kết hợp mô hình này với khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật để tăng độ tin cậy của tín hiệu.

>> Xem thêm: Mô hình 3 đáy

Quá trình hình thành và đặc điểm của mô hình cốc tay cầm

Để hình thành được một mô hình cốc tay cầm, sự biến động của giá cần trải qua 4 giai đoạn chính diễn ra trong khoảng thời gian thông thường từ 3-6 tháng như sau:

Giai đoạn 1: Thiết lập

Bắt đầu mô hình cốc tay cầm là một giai đoạn tăng giá, thông thường mức tăng tối thiểu yêu cầu là 30% so với đáy trước đó. Tại một thời điểm nào đó, các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời và cổ phiếu bắt đầu giảm, hình thành đỉnh trái của cốc và đánh dấu sự kết thúc của quá trình thiết lập.

Giai đoạn 2: Suy giảm

Tiếp diễn đà giảm ở giai đoạn trước, giá cổ phiếu có thể rơi từ 30-35% tính từ đỉnh trái của cốc. Sự giảm giá có thể xảy ra vì bất kỳ lý do nào: kết quả kinh doanh kém; tin xấu; chốt lời sau một giai 3 đoạn thiết lập mạnh mẽ, v.v. Bên cạnh mức giá giảm thì khối lượng cũng đóng vai trò quan trọng quyết định tới sự thành công của mẫu hình. 

Tại giai đoạn này, khối lượng thường có xu hướng cao hơn trung bình trong thời gian đầu, thể hiện các nhà đầu tư thanh lý tài sản của họ ồ ạt.

Giai đoạn 3: Phục hồi

Sau khi những nguyên nhân dẫn đến việc giá giảm ở giai đoạn 2 đã được giải quyết, cổ phiếu có thể bắt đầu tăng giá phục hồi, hình thành đáy cốc. Tại đây các nhà đầu tư sẽ không bán nữa dẫn đến hạn chế nguồn cung, khối lượng giao dịch thông thường sẽ thấp ở vùng này. 

Khi bắt đầu vào giai đoạn phục hồi, các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới cổ phiếu và tiến hành mua vào, khiến giá cổ phiếu tăng, tiến dần về mức giá mà đỉnh trái của cốc đã thiết lập trước đó, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng trong thời gian này.

Giai đoạn 4: Củng cố

Khi mức giá quay về vùng đỉnh trái của cốc đã thiết lập trước đó, tâm lý chốt lời lại xuất hiện nhưng không mạnh mẽ như trước. Điều này sẽ khiến giá cổ phiếu giảm tạm thời với khối lượng giao dịch thấp, nhưng đồng thời giá cũng nhanh chóng hồi phục, tạo thành tay cầm của mô hình. Đây sẽ là giai đoạn “rũ bỏ” những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự phá vỡ và bước vào giai đoạn tăng giá.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình cốc tay cầm

Điểm vào lệnh

Phương pháp giao dịch phổ biến và an toàn đối với mô hình cốc tay cầm chính là MUA tại điểm phá vỡ đường viền cổ nằm bên phải của tay cầm cốc. Tại đây nếu giá đóng cửa tăng vượt lên trên đường viền cổ thì đó là tín hiệu xác nhận mô hình và cho nhà đầu tư điểm mua an toàn.

Giá mục tiêu

Có rất nhiều cách để xác định mức giá mục tiêu, xong giá mục tiêu thường được xác định bằng công thức Bulkowski như sau:

• Giá mục tiêu = Giá tại điểm phá vỡ + (Giá cao nhất của một trong hai đỉnh cốc – Giá tại đáy cốc) x 50%

Stoploss

Điểm cắt lỗ thông thường sẽ được xác định tại đáy hay điểm thấp nhất của phần tay cầm. Nếu việc tăng giá và phá vỡ đường viền cổ của cốc thất bại, giá quay đầu giảm mạnh và đóng cửa thấp hơn điểm thấp nhất trước đó của phần tay cầm của cốc thì đó là lúc nhà đầu tư nên cắt lỗ.

Khi đã hiểu rõ mô hình cốc tay cầm và cách áp dụng vào thực tế giao dịch, bước tiếp theo quan trọng nhất vẫn là lựa chọn một nền tảng đầu tư uy tín để hiện thực hóa chiến lược của bạn. Mở tài khoản chứng khoán tại DSC, nhà đầu tư không chỉ được giao dịch thuận tiện với chi phí cạnh tranh mà còn được hỗ trợ hệ thống phân tích, dữ liệu thị trường và kiến thức đầu tư bài bản. Đây sẽ là công cụ giúp bạn chủ động nắm bắt các điểm mua – bán theo mô hình cốc tay cầm cũng như nhiều chiến lược kỹ thuật khác, từ đó tối ưu hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro tốt hơn trên thị trường chứng khoán.