Swing Trading là gì? Ứng dụng Swing Trading trong đầu tư

Trong khi các định chế tài chính lớn thường tập trung vào mục tiêu tăng trưởng dài hạn, nhà đầu tư cá nhân lại sở hữu lợi thế về sự linh hoạt để tối ưu hóa lợi nhuận qua các nhịp biến động ngắn hạn của thị trường. 

Một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để tận dụng ưu thế này chính là chiến lược Swing Trading. Vậy thực chất Swing Trading là gì, làm thế nào để xác định chính xác các điểm đảo chiều và xây dựng một quy trình giao dịch kỷ luật trên nền tảng phân tích kỹ thuật? 

Hãy cùng DSC tìm hiểu chi tiết về nguyên tắc và chiến lược thực chiến của phương pháp "lướt sóng" này trong bài viết dưới đây.

Swing Trading là gì?

Swing Trading hay còn gọi là cách đầu tư bằng dự đoán đỉnh và đáy, thường được đặc biệt sử dụng trong thị trường sideway để NĐT giao dịch theo nhịp. Việc giao dịch trong sideway hay đoán đỉnh, đáy luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên phương pháp này chỉ nên được thực hiện trong trường hợp tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đủ hấp dẫn.

Do giá giao động với biên độ lớn trong giai đoạn này nên NDT cần tuân thủ những nguyên tắc khi giao dịch với Swing Trading

>> Xem thêm: Vùng quá mua là gì?

Các nguyên tắc giao dịch của Swing Trading trong thị trường chứng khoán

• Nguyên tắc 1: Xác định xu hướng chính của giá chứng khoán hoặc thị trường chung và thực hiện đầu tư theo xu hướng đó.
• Nguyên tắc 2: Khi xu hướng tăng thì giao dịch tại điểm quá mua, khi xu hướng giảm thì giao dịch tại điểm quá bán (dựa trên chỉ báo RSI)
• Nguyên tắc 3: Tìm điểm để vào lệnh (mở vị thế).

Chiến lược giao dịch Swing Trading vào giao dịch chứng khoán

Swing Trading là phương pháp sinh ra phục vụ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ vì không yêu cầu số vốn quá lớn.Theo nguyên tắc “Xu hướng là bạn”, chúng ta không nên giao dịch ngược xu hướng và dòng tiền lớn vì điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Hiện nay ngoài phân tích kỹ thuật ra thì thông tin vĩ mô được các nhà đầu tư dùng làm kim chỉ nam khi tìm kiếm xu hướng chính.

Ngoài ra khi áp dụng Swing Trading trong đầu tư, các nhà giao dịch thường sử dụng:

• Chỉ báo xác định xu hướng: đường MA, chỉ báo MACD, … (dùng để xác định xu hướng chính)

• Chỉ báo xác định biên độ dao động: chỉ báo RSI, Stochastic, … (dùng để xác định vùng quá mua, quá bán)
• Mẫu hình giá, mẫu hình nến (sử dụng để tìm điểm vào lệnh).

Một số câu hỏi thường gặp về giao dịch Swing trading

Cổ phiếu tốt nhất để giao dịch Swing?

Cổ phiếu tốt nhất cho chiến lược Swing Trading là những mã hội tụ đủ 3 yếu tố: Thanh khoản cao, Biến động giá mạnh và Xu hướng rõ ràng.

Tại thị trường Việt Nam, Quý nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm sau:

• Nhóm VN30: Đảm bảo thanh khoản dồi dào, giúp ra/vào lệnh nhanh chóng mà không bị trượt giá.
• Nhóm ngành dẫn dắt (Bank, Chứng khoán, Thép, Bất động sản): Thường có biên độ dao động đủ lớn và nhạy bén với tin tức vĩ mô để "lướt" theo các con sóng ngắn hạn.
• Cổ phiếu có xu hướng xác định: Ưu tiên các mã đang bắt đầu một xu hướng mới hoặc có mô hình kỹ thuật ổn định trên đồ thị Daily (D1).

Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch Swing?

Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch Swing giúp nhà đầu tư xác định chính xác xu hướng và điểm đảo chiều, bao gồm:

• Đường Trung bình động (MA/EMA): Công cụ hàng đầu để xác định xu hướng chủ đạo.
• RSI và MACD: Nhận diện vùng quá mua/quá bán và sức mạnh động lượng của giá.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands): Đo lường mức độ biến động và các vùng giá mục tiêu.
• Khối lượng (Volume): Yếu tố sống còn để xác nhận sự nhập cuộc của dòng tiền lớn và tính bền vững của xu hướng.

Việc kết hợp đồng thời 2-3 chỉ báo trên sẽ giúp Quý nhà đầu tư lọc nhiễu và tối ưu hóa xác suất thành công cho mỗi vị thế giao dịch.

Kết luận

Swing Trading là phương pháp giao dịch linh hoạt, phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tận dụng các nhịp dao động ngắn hạn của thị trường để tối ưu lợi nhuận. Bằng cách kết hợp chỉ báo xác định xu hướng (MA, MACD) với chỉ báo đo biên độ dao động (RSI, Stochastic) và mẫu hình giá, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh hợp lý tại vùng quá mua hoặc quá bán.

Tuy nhiên, Swing Trading đòi hỏi kỷ luật cao và tuân thủ nguyên tắc "xu hướng là bạn" – không giao dịch ngược dòng tiền lớn. Chỉ nên thực hiện khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đủ hấp dẫn và luôn đặt Stop Loss để bảo vệ vốn.

DSC Securities với nền tảng DSC Trading tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic cùng công cụ vẽ mẫu hình, giúp bạn dễ dàng áp dụng chiến lược Swing Trading một cách chuyên nghiệp.

Mở tài khoản chứng khoán DSC miễn phí ngay hôm nay – Chỉ 5 phút qua eKYC, bắt đầu giao dịch theo nhịp thị trường cùng DSC!