Sideway là gì? 4 cách nhận biết và chiến lược giao dịch

Nhiều nhà đầu tư mới thường cảm thấy bối rối khi giá cổ phiếu liên tục đi ngang không rõ xu hướng. Tài sản của họ rơi vào trạng thái đóng băng trong thời gian dài.

Trạng thái thị trường đi ngang này được gọi là sideway. Việc hiểu rõ bản chất sideway sẽ giúp bạn quản trị vốn và cơ cấu danh mục tối ưu.

Vậy sideway là gì và cách nhận diện ra sao? Hãy cùng Chứng khoán DSC khám phá chi tiết cẩm nang giao dịch ngay sau đây.

Sideway là gì?

Sideway là trạng thái đường giá biến động đi ngang trong một biên độ hẹp ổn định. Lúc này, thị trường không hình thành xu hướng tăng hay giảm rõ rệt.

Trạng thái này thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa lực cung và lực cầu. Phe mua và phe bán đều đang do dự chờ đợi các tín hiệu vĩ mô mới.

Ý nghĩa của giai đoạn Sideway đối với chu kỳ giá

Thị trường đi ngang mang hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược tùy thuộc vào vị thế chu kỳ giá.

• Giai đoạn tích lũy lực ở đáy: Xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh kéo dài. Các tổ chức lớn âm thầm gom mua cổ phiếu khiến giá dao động tích lũy đi ngang trước khi bứt phá.
• Giai đoạn phân phối đỉnh: Xuất hiện ở cuối một xu xu thế tăng trưởng nóng. Các đội lái tiến hành xả dần lượng hàng nắm giữ khiến giá đi ngang trước khi rơi sâu.

4 chỉ báo kỹ thuật nhận diện thị trường Sideway

Các chỉ báo định lượng giúp bạn nhận diện trạng thái đi ngang chuẩn xác hơn. Dưới đây là bốn công cụ kỹ thuật thông dụng nhất.

• Dải Bollinger Bands co thắt. Khi dải băng trên và dải băng dưới thu hẹp lại tạo hình nút thắt cổ chai. Bạn hãy tìm hiểu thêm Bollinger Bands là gì để nhận diện thời điểm giá chuẩn bị bứt phá.
• Chỉ báo RSI dao động ở giữa. Chỉ số sức mạnh RSI di chuyển trong biên độ hẹp từ 40 đến 60. Điều này báo hiệu lực mua bán đang ở trạng thái cân bằng. Bạn có thể tham khảo RSI là gì để hiểu rõ cơ chế vận hành của chỉ báo này.
• Chỉ báo ADX nằm dưới mức 25. Khi chỉ số định hướng trung bình suy giảm xuống dưới ngưỡng 25. Đây là dấu hiệu xác nhận xu hướng hiện tại của cổ phiếu đang rất yếu. Bạn hãy xem chi tiết ADX là gì để biết cách đo lường sức mạnh xu hướng.
• Volume giao dịch cạn kiệt. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh so với trung bình 20 phiên trước đó. Dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản thị trường suy kiệt.

Chiến lược giao dịch thực chiến trong thị trường Sideway

Nhà đầu tư có thể áp dụng hai phương pháp giao dịch dưới đây để tìm kiếm lợi nhuận.

• Chiến lược giao dịch biên độ (Swing Trading): Bạn tiến hành mua tại vùng hỗ trợ dưới và bán tại vùng kháng cự trên. Hãy đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới ngưỡng hỗ trợ để bảo vệ nguồn vốn an toàn.
• Chiến lược giao dịch bứt phá (Breakout Trading): Bạn kiên nhẫn chờ đợi giá vượt thoát khỏi hộp tích lũy đi ngang. Lệnh mua chỉ được kích hoạt khi có cú breakout đi kèm khối lượng giao dịch đột biến.

So sánh chiến lược Sideway và Breakout/Breakdown

Mỗi chiến lược giao dịch đều sở hữu những ưu điểm và hạn chế riêng biệt. Bảng so sánh dưới đây giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp.

Nhìn chung cả 2 chiến lược đều có những ưu, nhược điểm riêng tùy vào từng giai đoạn thị trường mà chúng ta có thể áp dụng. Ngoài ra, việc chọn chiến lược giao dịch còn phù hợp với khẩu vị của từng nhà đầu tư.

3 nguyên tắc quản trị vốn sống còn khi thị trường đi ngang

Việc quản trị vốn đóng vai trò quyết định giúp tài khoản sống sót qua giai đoạn sideway.

• Giới hạn tỷ trọng phân bổ vốn. Chỉ sử dụng dưới 30% quy mô vốn cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn đi ngang này.
• Cài đặt dừng lỗ chặt chẽ. Bạn hãy cắt lỗ ngay lập tức nếu giá cổ phiếu đóng cửa dưới đường hỗ trợ cứng.
• Tránh giao dịch quá mức (Overtrading). Việc liên tục mua bán trong biên độ hẹp sẽ khiến bạn tiêu hao nhiều phí giao dịch chứng khoán vô ích.

Rủi ro lớn nhất khi giao dịch Sideway F0 cần lưu ý

Nhà đầu tư mới thường gặp nhiều thua lỗ do chưa hiểu rõ các nguy cơ dưới đây.

• Rủi ro chôn chân dòng tiền: Cổ phiếu đi ngang quá lâu khiến bạn mất đi chi phí cơ hội đầu tư ở các mã khác.
• Bẫy phá vỡ giả (Fakeout): Giá bứt phá vượt kháng cự tạo tín hiệu giả rồi lập tức quay đầu giảm sâu khiến bạn đu đỉnh.
• Cảm giác an toàn giả tạo: Biên độ dao động thấp dễ khiến F0 chủ quan và buông lỏng các nguyên tắc cắt lỗ kỷ luật.

>> Xem thêm: 20 Nguyên tắc giao dịch “đánh đâu thắng đó” của Richard Donchian

Kết luận

Thị trường sideway mang lại nhiều thách thức lớn nhưng cũng mở ra cơ hội rèn luyện tính kỷ luật giao dịch. Việc hiểu rõ bản chất đường giá đi ngang giúp bạn đưa ra những quyết định cơ cấu danh mục thông minh.

Đội ngũ chuyên gia Môi giới 1:1 của DSC luôn đồng hành giúp bạn cơ cấu lại danh mục chôn vốn hiệu quả. Bạn hãy mở tài khoản trực tuyến eKYC tại DSC chỉ trong 3 phút.

Hãy tải ngay App DSC Trading để cài đặt cảnh báo biến động giá tự động khi cổ phiếu breakout.

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKYC tại đây để nhận tư vấn cơ cấu danh mục tài sản từ DSC!