ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch

Hiện nay, các chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến để có thể xác nhận xu hướng của thị trường. Ở bài viết này hãy cùng DSC tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX để có thể dễ dàng xác nhận được xu hướng thị trường.

Chỉ báo ADX là gì?

ADX (Average Directional Index – Chỉ số Định hướng Trung bình) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường, chứ không xác định xu hướng tăng hay giảm. Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư nhận biết khi nào thị trường có xu hướng mạnh để giao dịch theo xu hướng, hoặc khi thị trường đi ngang (sideway) để hạn chế giao dịch.

ADX dao động trong khoảng 0–100 và thường được tính với chu kỳ 14 phiên.

• ADX trên 25: thị trường đang có xu hướng mạnh
• ADX dưới 20: xu hướng yếu hoặc thị trường đi ngang

ADX thường được sử dụng kết hợp với hai đường +DI và -DI để xác định hướng xu hướng và hỗ trợ tín hiệu mua – bán.

Chỉ báo ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., tác giả của nhiều chỉ báo nổi tiếng khác như RSI, MACD và Parabolic SAR, và hiện được ứng dụng rộng rãi trong chứng khoán, forex và tiền điện tử.

Cách tính chỉ báo ADX

Bước 1: Tính chuyển động định hướng

• +DM = Giá cao nhất phiên hiện tại − Giá cao nhất phiên trước
• -DM = Giá thấp nhất phiên trước − Giá thấp nhất phiên hiện tại

Chỉ giữ giá trị lớn hơn giữa +DM và -DM.

Bước 2: Tính biên độ dao động thực (TR)

TR là giá trị lớn nhất của:

• Giá cao nhất − Giá thấp nhất hiện tại
• Giá cao nhất − Giá đóng cửa phiên trước
• Giá đóng cửa phiên trước − Giá thấp nhất hiện tại

Bước 3: Làm mượt dữ liệu (14 phiên)

Làm mượt +DM, -DM và TR theo công thức trung bình động của Wilder.

Bước 4: Tính +DI và -DI

• +DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR) × 100
• -DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR) × 100

Bước 5: Tính DX

• DX = |+DI − -DI| / (+DI + -DI) × 100

Bước 6: Tính ADX

• ADX đầu tiên = Trung bình DX của 14 phiên
• ADX tiếp theo = (ADX trước × 13 + DX hiện tại) / 14

Cách sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật ADX

Khi ADX lớn hơn 25 thì báo hiệu xu hướng hiện tại đang mạnh mẽ. Khi ADX bé hơn 20 thì báo hiệu xu hướng hiện tại đang yếu và không ổn định. Vì tính chất biểu hiện cho xu hướng tiêu cực và tích cực của -DI, +DI nên các điểm giao cắt của chúng thường được sử dụng để vào lệnh.

Thường thì cách dùng ADX có độ trễ. Đợi đến khi +DI cắt lên rồi thì cổ phiếu đã hồi đc 1 đoạn rồi (kết thúc xu hướng giảm rồi). +DI kèm ADX thường là xác nhận mở xu hướng tăng.

Hạn chế khi sử dụng ADX

Nhà đầu tư nên hạn chế khi -DI và +DI giao động cuộn vào nhau. Ở giai đoạn này các tín hiệu nhiễu là rất nhiều. Đây thường là các tín hiệu sai, đặc biệt là trong trường hợp ADX bé hơn 20. ADX có thể giao động qua mốc 25 nhưng không có điều gì chắc chắn ADX sẽ tiếp tục giao động tại đó mà có thể quay đầu.

ADX là một bộ công cụ dễ sử dụng nhưng đồng nghĩa với việc có nhiều rủi ro chưa kiểm soát được. Trong phân tích kỹ thuật nói chung và phân tích bằng ADX nói riêng, chúng ta nên áp dụng thêm khối lượng, các mẫu hình và chỉ báo kỹ thuật để chắc chắn trước khi vào lệnh.

>> Xem thêm: Chỉ báo Know Sure Thing (KST) là gì?

Kết luận

Chỉ báo ADX là công cụ đo lường sức mạnh xu hướng hiệu quả, giúp nhà đầu tư phân biệt rõ ràng giữa thị trường có xu hướng mạnh (ADX > 25) và thị trường đi ngang (ADX < 20). Khi kết hợp với hai đường +DI và -DI, ADX cung cấp tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy tại các điểm giao cắt quan trọng.

Tuy nhiên, ADX có độ trễ nhất định và dễ phát sinh tín hiệu nhiễu khi +DI và -DI cuộn vào nhau. Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp ADX với khối lượng giao dịch, các mẫu hình giá và chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD để tăng độ chính xác trước khi ra quyết định.

Để thực hành và làm chủ chỉ báo ADX, bạn cần một nền tảng giao dịch tích hợp đầy đủ công cụ phân tích. DSC Securities với ứng dụng DSC Trading cung cấp hệ thống biểu đồ chuyên nghiệp, tích hợp ADX cùng hàng loạt chỉ báo kỹ thuật khác. Đội ngũ tư vấn DSC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn áp dụng phân tích kỹ thuật vào giao dịch thực tế.

Mở tài khoản chứng khoán DSC miễn phí ngay hôm nay – Chỉ 5 phút qua eKYC, bắt đầu giao dịch chuyên nghiệp cùng DSC!