Chỉ báo Know Sure Thing (KST) là gì? Ứng dụng chỉ báo Know Sure Thing trong PTKT

Chỉ báo Know Sure Thing (KST) là gì?

Know Sure Thing (KST) là một chỉ báo kỹ thuật dao động động lượng dựa trên tốc độ thay đổi, hay chính là chỉ báo ROC (rate-of-change). Chỉ báo KST có bốn khung thời gian ROC khác nhau và làm mượt chúng bằng cách sử dụng đường trung bình trượt đơn giản (SMA), kết hợp chúng thành một chỉ báo dao động động lượng duy nhất. KST có thể được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ, giao cắt đường tín hiệu và giao cắt đường trung tâm.

Ý nghĩa của chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Chỉ báo KST dao động trên và dưới đường 0. Nếu chỉ báo này ở trên đường 0, tức là ở vùng dương thì đó là một tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang nghiêng về xu hướng tăng và nếu chỉ báo này ở dưới đường 0 thì đó là một tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang nghiêng về xu hướng giảm. Ta cũng có thể nói theo một cách khác là nếu chỉ báo này ở vùng dương thì có nghĩa là giá đang di chuyển cao hơn và ở vùng âm thì có nghĩa là giá đang di chuyển xuống thấp hơn.

[caption id="attachment_20379" align="aligncenter" width="800"] Ý nghĩa của chỉ báo Know Sure Thing (KST)[/caption]

Ngoài giao cắt đường trung tâm, chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu từ việc giao cắt đường tín hiệu của KST để có thể dự đoán hướng đi của cổ phiếu. KST tăng khi nó ở trên đường tín hiệu và giảm khi nó ở dưới đường tín hiệu. Nếu KST tăng mà nó ở vùng âm thì có nghĩa là đà giảm đang suy yếu và nếu KST giảm mà nó ở vùng dương thì có nghĩa là đà tăng đang suy yếu. Trong ví dụ ở trên ta cũng có thể thấy thường những tín hiệu giao cắt đường trung tâm sẽ chậm hơn tín hiệu giao cắt đường tín hiệu và thường thì khi giao cắt đường tín hiệu thì sẽ có đảo chiều giá.

Mặc dù có nhiều tín hiệu có thể được sinh ra từ KST nhưng giao cắt đường trung tâm và giao cắt đường tín hiệu thường được sử dụng nhất và chính xác nhất. Tuy giống với RSI và Stochastic nhưng tuy vậy KST không có vùng giới hạn trên dưới nên nếu dùng để xác định vùng quá mua và quá bán thì sẽ không hiệu quả bằng chỉ báo Stochastic và chỉ báo RSI.

Ứng dụng chỉ báo Know Sure Thing trong PTKT

Xác định tín hiệu Phân kỳ

Phân kỳ dương và phân kỳ âm có thể được coi là một tín hiệu nhưng mà chúng ta cần phải chọn lọc. Phân kỳ từ chỉ báo ROC sẽ không hẳn đưa ra tín hiệu đảo chiều xu hướng và tương tự với MACD hay RSI thì những tín hiệu này cũng có thể là những tín hiệu giả. Lý tưởng nhất là nếu chúng ta tìm được phân kỳ nào có độ lớn và rõ ràng. Đồ thị của MBB ở dưới có sự xuất hiện của hai phân kỳ âm và phân kỳ dương có độ lớn và cũng đi theo ngay sau đó là giao cắt của đường tín hiệu và đường chỉ báo KST.

[caption id="attachment_20377" align="aligncenter" width="800"] Ứng dụng chỉ báo Know Sure Thing trong Xác định tín hiệu Phân kỳ[/caption]

Báo hiệu Xu hướng Uptrend/Downtrend

Chúng ta nên cẩn thận với những tín hiệu giao cắt trong một xu hướng mạnh, ví dụ như giao cắt xuống dưới khi ở trong một uptrend và giao cắt xuống dưới khi ở trong một downtrend. Chỉ báo khi ở trong một xu hướng tăng mạnh sẽ đi lên trên vùng dương và ở đó trong một khoảng thời gian dài nếu xu hướng đó thực sự mạnh.

Chỉ báo sẽ đạt được một mức tương đối cao và sau đó đi xuống nhưng nếu cổ phiếu đang ở một xu hướng tăng mạnh thì chỉ báo KST sẽ khó có thể xuống dưới vùng âm mặc dù nó đã giảm. Việc chỉ báo đi xuống trong một xu hướng tăng mạnh chỉ thế hiện rằng động lượng của xu hướng tăng đã giảm so với lúc trước và động lượng của xu hướng tăng vẫn khỏe hơn động lượng của xu hướng giảm.

Ví dụ ứng dụng chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Như biểu đồ bên dưới của MBB, chúng ta có thể thấy cổ phiếu đã ở trong một xu hướng tăng tương đối dài từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Mặc dù chỉ báo KST có dao động lên xuống và có lúc chạm đến đường trung tâm là mức 0 nhưng nó không đi xuống dưới vùng âm mà tiếp tục ở trên vùng dương. Những lần giao cắt xuống dưới đường tín hiệu chỉ thể hiện là động lượng của xu hướng tăng đang chậm lại, giảm nhưng không phải tín hiệu đảo chiều.

[caption id="attachment_20378" align="aligncenter" width="800"] Ví dụ ứng dụng chỉ báo Know Sure Thing (KST)[/caption]

Chỉ báo Know Sure Thing phù hợp với trường phái giao dịch nào?

Trên thực tế, chỉ báo KST có thể được sử dụng ở cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng ta không nên giữ nguyên cài đặt của chỉ báo KST khi chỉnh biểu đồ ngày sang biểu đồ tuần và biểu đồ tháng mà nên thay đổi cài đặt để khớp với những biểu đồ ở từng khung thời gian.

Chỉ báo KST sẽ mượt hơn ở khung thời gian tuần và tháng. Và kể cả có thay đổi khung thời gian thì chúng ta cũng nên dùng tín hiệu từ giao cắt đường tín hiệu hơn là sử dụng giao cắt đường trung tâm và giao cắt đường trung tâm sẽ trễ hơn khá nhiều so với tín hiệu giao cắt đường tín hiệu.

Sau đây sẽ là những cài đặt cho khung thời gian ngày, tuần, tháng mà bán có thể tham khảo:

• Short-term Daily (Cài đặt cho khung thời gian ngày) = KST(10,15,20,30,10,10,10,15,9)

• Medium-term Weekly (Cài đặt cho khung thời gian tuần )= KST(10,13,15,20,10,13,15,20,9)

• Long-term Monthly (Cài đặt cho khung thời gian tháng) = KST(9,12,18,24,6,6,6,9,9)

Có một sự thật là chính người tạo ra chỉ báo KST đã thừa nhận rằng chỉ báo này không phải là hoàn hảo. Đương nhiên chỉ báo nào cũng sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu của nó và chúng ta có thể thay đổi cài đặt của nó vì một cài đặt sẽ không hẳn thực sự khớp với tất cả những trường hợp.

Những cổ phiếu có độ biến động ít sẽ phù hợp với chỉ báo KST có độ nhạy cao hơn và những cổ phiếu có độ biến động cao sẽ phù hợp với chỉ báo KST có độ mượt. Dưới đây là ví dụ để bạn có thể hình dung ra.

[caption id="attachment_20376" align="aligncenter" width="800"] Chỉ báo Know Sure Thing phù hợp với trường phái giao dịch nào[/caption]

Tóm lại, chỉ báo Know Sure Thing (KST) là một chỉ báo dao động dựa vào chỉ báo ROC được làm mượt ở bốn khung thời gian khác nhau. KST có thể được sử dụng giống như những chỉ báo động lượng khác, ví dụ như MACD,... Chỉ báo KST được sử dụng chủ yếu cho việc xác định cho tín hiệu giao cắt đường tín hiệu hoặc những tín hiệu đảo chiều, và nó không thực sự hiệu quả nhất khi xác định vùng quá mua hoặc quá bán. Và giống như các chỉ báo khác nó nên được sử dụng với những khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật và cùng với những chỉ báo kỹ thuật khác.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: