4 Sai lầm cần tránh khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự luôn được coi là một trong những công cụ quan trọng và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, các ngưỡng này hoàn toàn có thể bị xuyên thủng và nếu các nhà đầu tư không lường trước được những diễn biến giá sắp xảy ra thì khả năng thua lỗ là khó tránh khỏi. Trong bài viết dưới đây, DSC sẽ giới thiệu tới các bạn về cách ứng dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp cùng với khối lượng giao dịch để có thể đạt được hiệu suất đầu tư cao nhất nhé!

Xem thêm: Cách đầu tư chứng khoán hiệu quả cho người mới

Ngưỡng hỗ trợ/kháng cự là gì?

Trong phân tích kỹ thuật các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá nhất định được hình thành từ cung cầu và tâm lý của các nhà đầu tư. Bằng kinh nghiệm và những hành động lập lại trong quá khứ, các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng rằng trong tương lai nếu giá chạm tới những vùng giá này sẽ xuất hiện sự đảo chiều hoặc xu hướng đi ngang của giá.

Tại các ngưỡng hỗ trợ, các nhà đầu tư cho rằng giá đã rẻ và bắt đầu mua vào. Ngược lại, tại các ngưỡng kháng cự, các nhà đầu tư cho rằng giá đang đắt và sẽ bán ra. Cũng từ tâm lý như vậy, trên đồ thị phân tích kỹ thuật sẽ xuất hiện các đường đỡ đáy giá và đỉnh giá.

Cách xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ

Với đa dạng các phương pháp phân tích và các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác nhau, dẫn đến việc các nhà đầu tư có rất nhiều cách để có thể xác định được ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên một vài phương pháp phổ biến và có tính hiệu quả cao phải kể đến việc sử dụng công cụ Fibonacci, các đường xu hướng, các vùng đỉnh/đáy cũ trong quá khứ hay áp dụng các mẫu hình giá để xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.

Ứng dụng ngưỡng hỗ trợ/kháng cự kết hợp cùng với khối lượng giao dịch

Ngưỡng kháng cự kết hợp cùng khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch phản ánh số lượng cổ phiếu được giao dịch trong 1 khoảng thời gian hay cụ thể hơn là trong 1 phiên giao dịch. Việc khối lượng giao dịch tăng cao đột biến xuất hiện trong những giai đoạn giá cổ phiếu tăng giá và phá vỡ đường kháng cự được coi là một tín hiệu tin cậy mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm trên thị trường. Trên đây là ví dụ về biểu đồ giá của mã cổ phiếu FRT, có thể thấy ta dễ dàng xác định đường đường hỗ trợ chéo nằm dưới của biểu đồ giá bằng cách nối liền các đáy ngắn hạn với nhau. Tương tự như vậy, ta sẽ xác định được đường kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu bằng cách nối liền 2 đỉnh liên tiếp cạnh nhau.

Vào khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, giá cổ phiếu đã có đợt tăng giá đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến, tuy nhiên ngay sau đó là một nhịp điều chỉnh khá mạnh, tạo ra đỉnh số 1. Đỉnh số 2 của FRT không có quá nhiều sự chú ý do khối lượng giao dịch trong quá trình hình thành vùng này tuy có cao hơn trung bình trước đó nhưng lại thấp hơn so với đỉnh 1, tuy nhiên việc hình thành đỉnh 2 đã giúp các nhà đầu tư xác định được đường kháng cự của cổ phiếu. Và đỉnh 3 được xác định là một phiên phá vỡ đi kèm khối lượng giao dịch bùng nổ có độ tin cậy rất cao. Đỉnh 3 cho các nhà đầu tư điểm mua nếu áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên ngưỡng kháng cự cùng khối lượng giao dịch.

Ngưỡng kháng cự kết hợp cùng khối lượng giao dịch

Có thể thấy trên đồ thị giá của HSG, cổ phiếu hình thành 2 đỉnh và bắt đầu bước vào xu hướng giảm giá. Sau quá trình giảm giá trong ngắn hạn, giá cổ phiếu đã bước vào quá trình đi ngang khoảng kênh giá. Tuy nhiên vào khoảng cuối tháng 10/2017, giá cổ phiếu của HSG đã chính thức giảm xuyên thủng đường hỗ trợ “cứng” được hình thành trong gần 1 năm. Bên cạnh đó, phiên phá vỡ đường hỗ trợ này còn đi kèm với khối lượng giao dịch lớn đột biến so với trung bình các phiên trước đó, làm cho tín hiệu BÁN ra cổ phiếu càng trở nên đáng tin.

Đà giảm của cổ phiếu được chặn lại và có một giai đoạn hồi phục ngắn lên trên đường hỗ trợ cũ. Tuy nhiên đà tăng không giữ được lâu sau phiên giảm sàn đi kèm khối lượng giao dịch tăng cao, lại đưa ra một tín hiệu BÁN cho các nhà đầu tư. Và chỉ sau nửa năm kể từ tín hiệu BÁN thứ 2 được đưa ra, giá cổ phiếu HSG đã ghi nhận mức giảm tới gần 60%.

Trên đây là bài viết giới thiệu về cách ứng dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp với khối lượng giao dịch vào trong phân tích kỹ thuật. DSC mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm những kiến thức mới và có thể áp dụng thành công phương pháp này vào trong giao dịch nhé!