Ichimoku là gì? Ứng dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch

Ichimoku Kinko Hyo được mệnh danh là "biểu đồ cân bằng một cái nhìn" - hệ thống phân tích kỹ thuật toàn diện giúp nhà đầu tư đồng thời xác định xu hướng, đo lường động lượng và nhận diện vùng hỗ trợ kháng cự chỉ trong tích tắc. Dù thoạt nhìn khá phức tạp với 5 đường và vùng mây Kumo đặc trưng, Ichimoku lại là công cụ cực kỳ hiệu quả khi bạn nắm vững cách sử dụng. Hãy cùng DSC khám phá chi tiết về chỉ báo này trong bài viết dưới đây.

Ichimoku là gì?

Ichimoku (tên đầy đủ: Ichimoku Kinko Hyo) là một hệ thống giao dịch toàn diện được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda và công bố vào năm 1969. Tên gọi "Ichimoku Kinko Hyo" có nghĩa là "biểu đồ cân bằng một cái nhìn" — phản ánh đúng khả năng của hệ thống này: chỉ với một cái nhìn, nhà đầu tư có thể nắm bắt toàn bộ bức tranh thị trường.

Khác với các chỉ báo kỹ thuật thông thường chỉ đo lường một yếu tố, Ichimoku là hệ thống đa chức năng giúp nhà đầu tư đồng thời xác định xu hướng chủ đạo (tăng/giảm/sideway), đo lường động lượng thị trường, nhận diện các vùng hỗ trợ và kháng cự, cũng như tìm kiếm tín hiệu vào/ra lệnh.

Hệ thống Ichimoku bao gồm 5 đường chính và một vùng mây Kumo đặc trưng. Thoạt nhìn, biểu đồ có thể gây bối rối với nhà đầu tư mới vì chứa nhiều thông tin cùng lúc. Tuy nhiên, khi đã nắm vững cách đọc và diễn giải, Ichimoku trở thành công cụ cực kỳ hữu ích với các tín hiệu giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy.

Ichimoku được đánh giá là một trong những hệ thống giao dịch hiệu quả nhất khi kết hợp với biểu đồ nến Nhật Bản.

>> Xem thêm: Sóng Elliott là gì?

Các thành phần của mây Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường cơ bản được tính là đường trung bình động như sau:

• Tenkan-Sen: trung bình cộng của (high+low) 9 phiên
• Kijun-Sen: trung bình cộng của (high+low) 26 phiên
• Chikou Span: giá đóng cửa nhưng lùi lại 26 phiên
• Senkou Span A: trung bình cộng (tenkan+kijun) lùi lại 26 phiên
• Senkou Span B: trung bình cộng (high+low) 52 phiên được vẽ lùi lại 26 phiên

Giải thích về mây Ichimoku

Khi đường Senkou Span A di chuyển trên đường Senkou Span B thì đám mây tạo ra sẽ mang màu xanh. Ngược lại, khi Senkou A di chuyển dưới Senkou B, đám mây sẽ mang màu đỏ.

Để xác định xu hướng hiện tại, các nhà đầu tư sử dụng sự chuyển động của giá xung quanh đám mây. Có 3 xu hướng chính với chuyển động đám mây:

• Xu hướng xác nhận tăng khi giá chuyển động trên đám mây (đám mây xanh làm cho tín hiệu tăng đáng tin cậy hơn).
• Xu hướng xác nhận giảm khi giá chuyển động dưới đám mây (đám mây đỏ làm xu hướng đáng tin cậy hơn).
• Xu hướng xác nhận đi ngang khi giá chuyển động trong đám mây.

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch chứng khoán

Giao dịch với hai đường Kijun Sen và Tenkan Sen

Tín hiệu từ đường Kijun Sen và Tenkan Sen: Việc sử dụng 2 đường này tương tự như tín hiệu từ sự giao cắt của 2 đường trung bình.

VD: FRT, khung D1

• Đặt lệnh mua khi đường Tenkan Sen cắt lên đường Kijun Sen;
• Chốt lời khi đường Tenkan Sen quay trở lại cắt xuống đường Kijun Sen.

Giao dịch đường Kijun Sen với đường giá

Tín hiệu từ đường giá và Kijun Sen: Việc sử dụng 2 đường này tương tự như tín hiệu từ sự giao cắt của đường giá và đường trung bình.

VD: FRT, khung D1

• Đặt lệnh mua khi đường giá cắt lên đường Kijun Sen;
• Chốt lời khi đường giá quay trở lại cắt xuống đường Kijun Sen.

>> Xem thêm: Chỉ báo ADX là gì?

Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Senkou Span A và Senkou Span B tạo nên mây Kumo. Khi hai đường này giao cắt, mây đổi màu và báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Tín hiệu mua:

• Xu hướng chính là xu hướng tăng
• Đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên
• Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh

Tín hiệu bán:

• Xu hướng chính là xu hướng giảm
• Đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống
• Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ

Cách vào lệnh:

• Điểm vào: Tại cây nến xanh gần vùng giao cắt (lệnh MUA) hoặc cây nến đỏ gần vùng giao cắt (lệnh BÁN)
• Điểm cắt lỗ: Dưới vùng hỗ trợ gần nhất (lệnh MUA) hoặc trên vùng kháng cự gần nhất (lệnh BÁN)
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư

Giao dịch khi giá breakout khỏi mây Kumo

Chiến lược breakout tiềm ẩn rủi ro cao nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn. Phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.

Tín hiệu mua:

• Xu hướng giảm đang suy yếu
• Giá phá vỡ mây Kumo từ dưới lên
• Giá đóng cửa nằm phía trên mây

Tín hiệu bán:

• Xu hướng tăng đang suy yếu
• Giá phá vỡ mây Kumo từ trên xuống
• Giá đóng cửa nằm phía dưới mây

Cách vào lệnh:

• Điểm vào: Tại cây nến tín hiệu sau breakout, hoặc chờ giá retest vùng phá vỡ
• Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt Senkou Span A và B (lệnh MUA) hoặc trên vùng giao cắt (lệnh BÁN)
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng

Giao dịch Ichimoku kết hợp đa tín hiệu

Để nâng cao xác suất thành công, nhà đầu tư có thể kết hợp nhiều tín hiệu Ichimoku cùng lúc thay vì dựa vào một tín hiệu đơn lẻ.

Tín hiệu mua:

• Đường Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo
• Đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên, mây đổi màu
• Đường Chikou Span nằm trên đường giá và càng cách xa càng tốt

Tín hiệu bán:

• Đường Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, điểm giao cắt nằm trên mây Kumo
• Đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống, mây đổi màu
• Đường Chikou Span nằm dưới đường giá

Cách vào lệnh:

• Điểm vào: Tại nến tín hiệu trong vùng hợp lưu các tín hiệu
• Điểm cắt lỗ: Dưới hỗ trợ gần nhất (lệnh MUA) hoặc trên kháng cự gần nhất (lệnh BÁN), đảm bảo mức lỗ trong khoảng 5–8% tài khoản
• Điểm chốt lời: Tại các mức Fibonacci Extension (61.8%–168%), đảm bảo tỷ lệ R:R phù hợp với chiến lược cá nhân

Kết luận

Ichimoku là hệ thống phân tích kỹ thuật toàn diện, cho phép nhà đầu tư nắm bắt xu hướng, động lượng và các vùng hỗ trợ kháng cự chỉ trong "một cái nhìn". Với 5 đường chính và vùng mây Kumo, Ichimoku cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch đáng tin cậy từ cơ bản đến nâng cao.

Mặc dù ban đầu có thể khó tiếp cận với nhà đầu tư mới, nhưng khi đã làm quen, Ichimoku sẽ trở thành công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ phân tích của bạn. Để áp dụng hiệu quả, hãy bắt đầu từ các tín hiệu đơn giản như giao cắt Tenkan-Kijun, sau đó dần kết hợp đa tín hiệu để nâng cao xác suất thành công.

DSC Securities với ứng dụng DSC Trading tích hợp đầy đủ chỉ báo Ichimoku cùng các công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu, giúp bạn dễ dàng thực hành và làm chủ hệ thống giao dịch này. Đội ngũ tư vấn DSC luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư.
Mở tài khoản chứng khoán DSC miễn phí ngay hôm nay – Chỉ 5 phút qua eKYC, bắt đầu thực hành Ichimoku và giao dịch chuyên nghiệp!