Sóng Elliott là gì? Nguyên lý và cách giao dịch theo sóng Elliott

Hiện nay, các chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến để có thể xác nhận xu hướng của giá cả và thị trường. Ở bài viết này hãy cùng DSC tìm hiểu thêm về sóng Elliott để có thể dễ dàng xác nhận được các giai đoạn xu hướng thị trường.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật do Ralph Nelson Elliott phát minh vào những năm 1930. Lý thuyết này cho rằng thị trường không biến động ngẫu nhiên mà di chuyển theo các chu kỳ lặp lại, phản ánh tâm lý đám đông từ lạc quan đến bi quan và ngược lại.

Theo cấu trúc của sóng Elliott, một xu hướng tăng hoặc giảm gồm 5 sóng chính: 3 sóng đẩy đi theo xu hướng và 2 sóng điều chỉnh ngược lại. Khi thị trường chuyển sang pha điều chỉnh, mô hình sẽ được biểu thị bằng 3 sóng A, B, C.

Nhờ khả năng mô phỏng hành vi và cảm xúc của nhà đầu tư, sóng Elliott được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán để xác định giai đoạn của chu kỳ giá, dự báo xu hướng và tối ưu chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư có thể tìm điểm vào lệnh tốt hơn, đặt Stop Loss hợp lý và kéo dài mục tiêu Take Profit bằng cách phân tích đúng cấu trúc sóng.

>> Xem thêm: MACD là gì?

Cấu trúc chu kỳ sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh gồm 8 sóng, chia thành 2 pha:

Pha 1: Sóng động lực (Impulse Wave – 5 sóng: 1, 2, 3, 4, 5)

• Sóng 1, 3, 5: Sóng tăng theo xu hướng chính.
• Sóng 2, 4: Sóng giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng.
• Tổng cộng 5 sóng di chuyển đúng hướng xu thế.

Pha 2: Sóng điều chỉnh (Correction Wave – 3 sóng: A, B, C)

• Sóng A, C: Sóng giảm.
• Sóng B: Sóng tăng điều chỉnh.
• Mô hình ABC đi ngược lại xu hướng trước đó.

Ngoài ra, bên trong mỗi sóng đều chứa các sóng nhỏ hơn, tạo thành nhiều cấp độ sóng lồng nhau theo nguyên lý chu kỳ.

Đặc điểm của các bước sóng Elliott

• Sóng 1: Giá bắt đầu tăng khi một nhóm nhỏ nhà đầu tư nhận thấy cơ hội và mua vào, tạo động lực cho xu hướng mới.
• Sóng 2: Giá điều chỉnh do hoạt động chốt lời, nhưng không bao giờ giảm thấp hơn điểm bắt đầu của sóng 1.
• Sóng 3: Thường là sóng mạnh và dài nhất; nhiều nhà đầu tư tham gia khi giá vượt đỉnh sóng 1, khiến xu hướng tăng củng cố.
• Sóng 4: Sóng điều chỉnh nhẹ; lực bán không mạnh vì thị trường vẫn kỳ vọng xu hướng tăng tiếp diễn.
• Sóng 5: Giai đoạn hưng phấn khi số đông mua vào, đẩy giá lên mức cao nhất của xu hướng.
• Sóng A: Giá bắt đầu giảm dù tâm lý chung vẫn lạc quan; khối lượng giao dịch duy trì ổn định.
• Sóng B: Giá hồi phục nhẹ nhưng thiếu động lực; khối lượng giao dịch thấp và thị trường bắt đầu phân vân.
• Sóng C: Sóng giảm mạnh nhất trong pha điều chỉnh; khối lượng tăng cho thấy xu hướng cũ đã kết thúc.

Quy tắc hoạt động của sóng Elliott

Để áp dụng sóng Elliott hiệu quả trong giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần nhận diện đúng mô hình sóng nhằm xác định thị trường đang ở giai đoạn nào. Khi đếm sóng, có ba quy tắc bắt buộc phải tuân thủ:

• Quy tắc 1: Sóng đẩy 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 5 sóng đẩy.
• Quy tắc 2: Sóng 2 không được giảm sâu hơn điểm bắt đầu của sóng 1.
• Quy tắc 3: Sóng 4 không được quay vào vùng giá của sóng 1.

Vi phạm một trong ba quy tắc này đồng nghĩa mô hình sóng Elliott đang được đếm là sai và cần điều chỉnh lại.

Ứng dụng giao dịch theo sóng Elliott trong chứng khoán

Những quy tắc đếm sóng ở trên đều là căn bản để thực hiện đầu tư theo sóng Elliott. Trong sóng Elliott, sóng 3 được xem là quan trọng nhất nên các quy tắc liên quan đến sóng 3 nên được coi trọng hơn. Dưới đây là ví dụ minh họa cho giao dịch theo sóng Elliott về cổ phiếu FTS ở khung D1:

• Xác định xu hướng tăng khi sóng 1 bắt đầu chạy. Sóng 2 sau điều chỉnh về mức 38.2% thì quay lại bật tăng. Đây là thời điểm thích hợp để vào lệnh mua tại sóng 3 và nắm giữ cho đến khi có dấu hiệu điều chỉnh về mức Fibonacci;

• Sau khi sóng 4 điều chỉnh qua mức 23.6%, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh chốt lời. Tiếp tục với sóng 5 là cơ hội cho nhà đầu tư thực hiện lệnh mua vào. Điểm cắt lỗ sẽ là điểm nhà đầu tư chốt lời ở giao dịch thứ 1;

• Sóng 5 sau khi đã đẩy hết sẽ hình thành sóng điều chỉnh A, B, C. Khi sóng A hình thành cũng là lúc nên lợi nhuận hóa giao dịch còn lại vì xu hướng đang đảo chiều sang giảm.

Sóng Elliott có dạng Fractal tức là sóng ở khung thời gian bé giống sóng ở khung thời gian lớn, mỗi phần nhỏ của cấu trúc đều giống với phần lớn hơn nó nhưng độ phóng đại nhỏ hơn. Chính vì thế các nhà đầu tư phân tích sóng trên đa khung thời gian để xác định xu hướng sóng đặc biệt là ở những khung thời gian đồ thị tuần.

Kết luận

Sóng Elliott là một công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật có độ thực tiễn cao nhất. Hy vọng qua bài viết trên nhà đầu tư có thêm cái nhìn về giao dịch theo sóng Elliott và chọn được đúng phương pháp đầu tư cho mình. Chúc các bạn luôn thành công!