Tuân thủ 18 quy tắc của Richard Rhodes, bạn sẽ chiến thắng trên thị trường chứng khoán

Richard Rhodes là ai?

Richard Rhodes là chủ tịch và nhà sáng lập Rhodes Capital Management và Rhodes trading group. Richard Rhodes là tác giả của nhiều bài viết phân tích và chia sẻ kinh nghiệm giao dịch trên investing. Richard Rhodes chia sẻ “Tôi phải thừa nhận rằng, tôi không đủ thông minh để nghĩ ra những quy tắc giao dịch đơn giản đến mức nực cười này. Một nhà giao dịch tuyệt vời đã đưa chúng cho tôi cách đây 15 năm. Và sự thật là chúng hoạt động rất tốt và hiệu quả. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, phá vỡ chúng càng thường xuyên càng tốt, bạn sẽ kiếm tiền từ năm này qua năm khác, hiệu quả đầu tư của các năm đó sẽ cao hơn và sẽ có một số năm kém hơn nhưng bạn sẽ vẫn kiếm được tiền. Các quy tắc thì rất đơn giản nhưng để tuân thủ chúng thì mới khó.” "Quy tắc cũ nhưng đạt hiệu quả cao" Ở bài viết này, DSC sẽ chia sẻ 18 quy tắc đầu tư của Richard Rhodes sẽ giúp ích cho nhà đầu tư chứng khoán.

Quy tắc giao dịch vàng của Richard Rhodes

Kinh nghiệm đúc kết cả thập kỷ giao dịch rằng thành thục một phương pháp đơn giản đem lại hiệu quả giao dịch cao. Áp dụng nhiều chỉ báo giao động (Stochastics) phức tạp như đường trung bình động có trọng số tuyến tính, kỹ thuật làm mịn, số Fibonacci, v.v., thường gây bối rối cho NĐT để đưa ra quyết định. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng các phương pháp đơn giản hoạt động tốt nhất. 1. Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là - trong thị trường tăng giá, việc đầu tư của bạn nên là dài hạn. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng bán ngay trong đợt phục hồi đầu tiên của mỗi đợt tăng giá và nói rằng thị trường đã đi quá xa, quá nhanh? Tôi đã từng mắc phải trước đây, và tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ lập lại điều đó vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Do đó, chúng tôi đã không được hưởng khoản lợi nhuận mà đáng lẽ ra chúng ta có thể chờ cho cổ phiếu tích lũy tới khi đạt được triển vọng tăng giá ban đầu mà chúng ta đã đề ra, nhưng thực sự là chúng ta đã mất tiền trong thời gian ngắn. Trong một thị trường tăng giá, người ta chỉ có thể mua hoặc đứng ngoài lề. Hãy nhớ rằng, không mở vị thế mua hay bán được coi là một vị thế. 2. Mua thứ đang thể hiện sức mạnh - bán thứ đang thể hiện sự yếu kém. Mọi người thường tiếp tục mua khi giá đã giảm. Những người chuyên nghiệp mua vì giá đã tăng. Sự khác biệt này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng sức mạnh mua lại có tác dụng. Quy tắc sống còn không phải là "mua thấp, bán cao", mà là "mua cao hơn và bán cao hơn". Hơn nữa, khi so sánh các cổ phiếu khác nhau trong một nhóm ngành, điều chúng ta nên làm là chỉ mua cổ phiếu mạnh nhất và bán cổ phiếu yếu nhất. 3. Khi thực hiện một giao dịch, hãy gia nhập vị thế giao dịch với một tâm trạng như thể giao dịch này vô cùng tiềm năng tiềm năng và nó có trở thành giao dịch lớn nhất trong năm của bạn vậy. Đừng tham gia giao dịch cho đến khi bạn đã suy nghĩ kỹ càng về nó, một chiến dịch cần được thiết lập để thêm vào giao dịch và các kế hoạch dự phòng cũng cần được chuẩn bị để thoát khỏi giao dịch đó. 4. Đối với những điều chỉnh nhỏ so với xu hướng chính, hãy tiến hành mua thêm. Trong thị trường tăng giá, hãy thêm vào giao dịch khi có những điều chỉnh nhỏ trở lại mức hỗ trợ. Trong thị trường giá xuống, hãy tiến hành giao dịch bán tại các đợt điều chỉnh vào mức kháng cự. Sử dụng mức hiệu chỉnh 33-50% của chuyển động trước đó hoặc đường trung bình động thích hợp làm điểm đầu tiên để thêm vào. 5. Hãy kiên nhẫn. Nếu một giao dịch bị bỏ lỡ, hãy đợi sự điều chỉnh xảy ra trước khi bắt đầu giao dịch. 6. Hãy kiên nhẫn. Khi bất kỳ giao dịch nào được thực hiện, hãy để thời gian cho cổ phiếu hay chỉ số đó phát triển và cho nó thời gian để tạo ra lợi nhuận mà bạn mong đợi. 7. Hãy kiên nhẫn. Câu nói rằng "Chốt lời không bao giờ sai" có lẽ là lời khuyên vô giá trị nhất từng được đưa ra. Thu lợi nhuận nhỏ là cách chắc chắn nhất để dẫn đến thua lỗ mà tôi có thể nghĩ đến, vì lợi nhuận nhỏ không bao giờ phát triển được thành lợi nhuận lớn. Tiền trong giao dịch của bạn sẽ được tạo ra từ một, hai hoặc ba giao dịch lớn phát triển mỗi năm. Bạn phải phát triển khả năng kiên nhẫn ở lại với các giao dịch chiến thắng để cho phép chúng phát triển thành lớn mạnh. 8. Hãy kiên nhẫn. Một khi giao dịch được thực hiện, hãy cho thị trường thời gian để cách ly khỏi những thông tin nhiễu bên ngoài; dành thời gian để người khác thấy được giá trị của những gì bạn đã thấy sớm hơn họ. 9. Hãy mất kiên nhẫn. Như mọi khi, lỗ nhỏ và lỗ nhanh là khoản lỗ tốt nhất. Việc thua lỗ không phải là điều quá quan trọng. Đúng hơn, chính vốn liếng tinh thần dùng hết khi bạn ngồi buôn thua mới là điều quan trọng. 10. Không bao giờ, trong bất kỳ điều kiện nào, thêm vào một giao dịch đang thua lỗ, hoặc "trung bình giá" vào một vị trí. Nếu bạn đang mua, thì mỗi giá mua mới phải cao hơn giá mua trước đó. Nếu bạn đang bán, thì mỗi giá bán mới phải thấp hơn. Quy tắc này phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. 11. Làm nhiều hơn những gì hiệu quả với bạn và ít hơn những gì không hiệu quả. Mỗi ngày, hãy xem xét các vị trí khác nhau mà bạn đang nắm giữ và cố gắng thêm vào giao dịch có lợi nhuận cao nhất và đồng thời trừ đi giao dịch không có lãi hoặc đang hiển thị lợi nhuận nhỏ nhất. 12. Đừng giao dịch cho đến khi cả hai yếu tố kỹ thuật và cơ bản cho những tín hiệu mua. Quy tắc này khiến các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy phải co rúm. Tôi không quan tâm! Tôi sẽ không giao dịch cho đến khi tôi chắc chắn rằng các quy tắc kỹ thuật đơn giản mà tôi tuân theo và phân tích cơ bản của tôi, đang chạy song song và đồng thuận với nhau. Sau đó, tôi mới có thể hành động một cách chắc chắn, và kiên nhẫn ngồi chờ đợi. 13. Khi bị lỗ nặng ăn vào vốn, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Đóng tất cả các giao dịch và ngừng giao dịch trong vài ngày. Tâm trí có thể chơi trò chơi với chính nó sau những mất mát nhanh chóng. Sự thôi thúc "lấy lại tiền" có thể sẽ hơi cực đoan nhưng không nên từ bỏ. 14. Khi giao dịch tốt, hãy giao dịch lớn hơn một chút. Tất cả chúng ta đều trải qua những khoảng thời gian đáng kinh ngạc khi tất cả các giao dịch của chúng ta đều có lãi. Khi điều đó xảy ra, hãy giao dịch mạnh mẽ và giao dịch lớn hơn. Chúng ta cần phải “Nghĩ lớn làm giàu". 15. Khi thêm vào một giao dịch, chỉ thêm 1/4 đến 1/2 số tiền hiện có. Có nghĩa là, nếu bạn đang nắm giữ 400 cổ phiếu của một công ty, tại thời điểm tiếp theo để thêm, hãy thêm không quá 100 hoặc 200 cổ phiếu. Điều đó sẽ làm di chuyển giá trung bình của các khoản nắm giữ của bạn ít hơn một nửa quãng đường đã di chuyển, do đó cho phép bạn điều chỉnh 50% mà không chạm vào giá trung bình của mình. 16. Hãy suy nghĩ như một chiến binh du kích. Chúng tôi muốn chiến đấu ở phía thị trường đang chiến thắng, không muốn lãng phí thời gian và vốn liếng vào những nỗ lực vô ích để đạt được danh tiếng bằng cách mua mức thấp hoặc bán mức cao. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiếm được lợi nhuận bằng cách chiến đấu bên cạnh các lực lượng chiến thắng. Nếu không bên nào chiến thắng, thì chúng ta không cần phải chiến đấu gì cả. 17. Thị trường hình thành đỉnh trong ồn ào và hình thành đáy trong điều kiện yên tĩnh. 18. Khoảng 10% thời gian cuối cùng của một đợt tăng giá thường sẽ bao gồm 50% chuyển động giá trở lên. Do đó, 50% đầu tiên của biến động giá sẽ chiếm 90% thời gian và sẽ đòi hỏi nhiều hỗ trợ nhất và sẽ khó giao dịch hơn nhiều so với 50% cuối cùng. Sẽ không có sự xuất hiện của "thiên tài" trong các quy tắc này. Chúng là lẽ thường và không có gì khác, nhưng như Voltaire đã nói, "Những điều đơn giản thường sẽ không phổ biến." Giao dịch là một công việc kinh doanh theo lẽ thường. Khi chúng ta giao dịch trái với lẽ thường, chúng ta sẽ thua, điều này có thể không phải luôn đúng, nhưng khả năng xảy ra là rất lớn. Hãy giao dịch đơn giản và tránh các phương pháp phức tạp liên quan đến các hệ thống kỹ thuật khó hiểu và chỉ giao dịch theo các xu hướng chính.